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1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 한국을 대표하는 200개 종목의 시가총액을 지수화한 것입니다. 200개 종목은 시장 대표성, 유동성, 업종 대표성을 고려하여 선정하는데, 전체 종목을 9개업 군으로 분류하여 시가총액과 거래량 비중이 높은 종목들을 우선 선정합니다.
통화 KRW
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 04. 29.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
연도별 이력
연도별 이력
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | ₩860 | 완전 연도 |
| 2022 | ₩735 | 완전 연도 |
| 2023 | ₩695 | 완전 연도 |
| 2024 | ₩805 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩855 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩526 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
005930
000660
402340
009150
005380
105560
055550
028260
086790
012450
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| 005930삼성전자 | 32.8% |
| 000660SK하이닉스 | 27.4% |
| 402340SK스퀘어 | 2.9% |
| 009150삼성전기 | 2.1% |
| 005380현대차 | 1.5% |
| 105560KB금융 | 1.5% |
| 055550신한지주 | 1.2% |
| 028260삼성물산 | 0.9% |
| 086790하나금융지주 | 0.9% |
| 012450한화에어로스페이스 | 0.9% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 64.2% |
| 산업재 | 13.9% |
| 금융 | 7.7% |
| 경기소비재 | 4.7% |
| 커뮤니케이션 | 2.5% |
| 소재 | 1.9% |
| 헬스케어 | 1.6% |
| 필수소비재 | 1.4% |
| 에너지 | 0.7% |
| 유틸리티 | 0.3% |
| 미분류 | 0.1% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 한국 | 99.0% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.