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원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 The NASDAQ-100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. NASDAQ OMX Group이 산출하는 The NASDAQ-100 지수는 미국 나스닥시장에 상장된 컴퓨터하드웨어/ 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주 100종목으로 구성되며, 투자회사를 비롯한 금융회사는 편입되지 않습니다. 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 하지 않는 환노출 상품으로, 비교지수로 사용할 때에는 원화로 환산한 지수를 사용합니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
통화 KRW
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 04. 29.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
연도별 이력
동일 지급회차 추정
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | ₩230 | 3회 · 일부 |
| 2022 | ₩280 | 완전 연도 |
| 2023 | ₩430 | 완전 연도 |
| 2024 | ₩722 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩888 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩460 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
NVDA
AAPL
MU
MSFT
AMZN
AMD
AVGO
GOOGL
META
GOOG
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVDA엔비디아 | 8.3% |
| AAPL애플 | 7.8% |
| MU마이크론 테크놀로지 | 5.1% |
| MSFT마이크로소프트 | 4.7% |
| AMZN아마존닷컴 | 4.1% |
| AMDAMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 4.0% |
| AVGO브로드컴 | 3.1% |
| GOOGL알파벳 Class A | 3.0% |
| META메타 | 2.9% |
| GOOG알파벳 Class C | 2.9% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 59.4% |
| 커뮤니케이션 | 13.0% |
| 경기소비재 | 10.2% |
| 필수소비재 | 6.3% |
| 헬스케어 | 3.6% |
| 산업재 | 3.2% |
| 유틸리티 | 1.2% |
| 소재 | 1.1% |
| 미분류 | 0.8% |
| 에너지 | 0.5% |
| 금융 | 0.2% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 95.5% |
| 기타 | 3.7% |
| 한국 | 0.3% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.