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1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 대한민국의 대표적인 시장지수로, 유가증권 시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목의 시가총액을 지수화한 것으로 유동시총가중방식으로 주가지수를 산출합니다. 지수산출의 기준일은 1990년 1월 3일이며, 이때의 지수를 100pt로 하여 산출합니다. 매년 6월 지수의 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1, 4, 7, 10월 마지막일이며 ETF 운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.
통화 KRW
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 04. 29.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
연도별 이력
연도별 이력
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | ₩912 | 완전 연도 |
| 2022 | ₩695 | 완전 연도 |
| 2023 | ₩705 | 완전 연도 |
| 2024 | ₩800 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩860 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩730 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
005930
000660
402340
009150
005380
105560
055550
028260
086790
000270
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| 005930삼성전자 | 32.8% |
| 000660SK하이닉스 | 27.5% |
| 402340SK스퀘어 | 2.9% |
| 009150삼성전기 | 2.1% |
| 005380현대차 | 1.5% |
| 105560KB금융 | 1.5% |
| 055550신한지주 | 1.2% |
| 028260삼성물산 | 0.9% |
| 086790하나금융지주 | 0.9% |
| 000270기아 | 0.9% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 64.2% |
| 산업재 | 13.9% |
| 금융 | 7.7% |
| 경기소비재 | 4.7% |
| 커뮤니케이션 | 2.5% |
| 소재 | 1.8% |
| 헬스케어 | 1.6% |
| 필수소비재 | 1.4% |
| 에너지 | 0.7% |
| 유틸리티 | 0.3% |
| 미분류 | 0.2% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 한국 | 99.0% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.