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- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 고배당주 채권혼합 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - “FnGuide 고배당주 채권혼합 지수"는 (주)에프앤가이드가 산출하는 주가 지수로, 주식(FnGuide 고배당주 지수) 40%, 채권(MKF 국고채 총수익 지수) 60%에 투자하고 매일 주식과 채권부분의 비중을 조정하는 지수입니다.
통화 KRW
월 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 12회 합계
월 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 06. 29.
최근 지급월과 월 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
완전 연도 부족
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | ₩190 | 1회 · 일부 |
| 2022 | ₩200 | 1회 · 일부 |
| 2023 | ₩300 | 1회 · 일부 |
| 2024 | ₩420 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩540 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩288 | 6회 · 일부 |
Portfolio
상위 6개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
161510
114820
298340
491230
114100
0184L0
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| 161510PLUS 고배당주 | 7.3% |
| 114820TIGER 국채3년 | 5.9% |
| 298340PLUS 국채선물3년 | 4.3% |
| 491230PLUS 국공채머니마켓액티브 | 3.1% |
| 114100RISE 국고채3년 | 2.7% |
| 0184L0PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 2.4% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미분류 | 58.9% |
| 금융 | 23.2% |
| 산업재 | 6.2% |
| 커뮤니케이션 | 5.7% |
| 경기소비재 | 3.7% |
| 필수소비재 | 1.2% |
| 유틸리티 | 0.7% |
| 소재 | 0.4% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 한국 | 100.0% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.