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이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.
통화 KRW
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 1회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2025. 12. 12.
제공 데이터에 다음 배당일 없음
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
완전 연도 부족
완전 연도 부족
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2025 | ₩1,727 | 1회 · 일부 |
Portfolio
상위 0개 · 구성 기준일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
보유종목 데이터 없음
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| 보유종목 데이터 없음 | |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미분류 | 86.8% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 한국 | 86.8% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.