NVDA
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379800
이 투자신탁은 미국 NYSE와 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NYSE와 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P 500 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
통화 KRW
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 04. 29.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
완전 연도 부족
완전 연도 부족
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2025 | ₩270 | 3회 · 일부 |
| 2026 | ₩237 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
NVDA
AAPL
MSFT
AMZN
GOOGL
AVGO
GOOG
META
MU
JPM
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVDA엔비디아 | 7.9% |
| AAPL애플 | 7.4% |
| MSFT마이크로소프트 | 4.5% |
| AMZN아마존닷컴 | 3.6% |
| GOOGL알파벳 Class A | 2.9% |
| AVGO브로드컴 | 2.9% |
| GOOG알파벳 Class C | 2.4% |
| META메타 | 2.1% |
| MU마이크론 테크놀로지 | 1.8% |
| JPM제이피모간체이스 | 1.5% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 37.1% |
| 금융 | 12.0% |
| 커뮤니케이션 | 9.2% |
| 헬스케어 | 8.9% |
| 경기소비재 | 8.5% |
| 산업재 | 8.4% |
| 필수소비재 | 4.4% |
| 에너지 | 3.3% |
| 유틸리티 | 2.1% |
| 부동산 | 1.8% |
| 소재 | 1.7% |
| 미분류 | 0.2% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 94.9% |
| 기타 | 2.7% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.