ABT
FIRE 정보를 불러오는 중입니다
402970
· 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품으로, 2011년 8월 31일 발표, 1998년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
통화 KRW
월 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 12회 합계
월 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 07. 14.
최근 지급월과 월 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
동일 지급회차 추정
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2022 | ₩290 | 4회 · 일부 |
| 2023 | ₩452 | 8회 · 일부 |
| 2024 | ₩466 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩427 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩270 | 7회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
ABT
MRK
UNH
AMGN
PG
HD
KO
CVX
COP
PEP
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| ABT애보트 래보라토리 | 4.5% |
| MRK머크 앤 코 | 4.5% |
| UNH유나이티드헬스 그룹 | 4.4% |
| AMGN암젠 | 4.3% |
| PGP&G(프록터 & 갬블) | 4.1% |
| HD홈디포 | 4.1% |
| KO코카콜라 | 4.1% |
| CVX셰브론 | 4.0% |
| COP코노코필립스 | 3.8% |
| PEP펩시코 | 3.7% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 헬스케어 | 21.0% |
| 필수소비재 | 19.9% |
| 에너지 | 15.3% |
| 산업재 | 11.8% |
| 금융 | 9.8% |
| 정보기술 | 8.7% |
| 경기소비재 | 7.2% |
| 커뮤니케이션 | 5.8% |
| 유틸리티 | 0.1% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 95.6% |
| 기타 | 4.1% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.