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· 본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. · 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
통화 KRW
월 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 12회 합계
월 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 06. 29.
최근 지급월과 월 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
동일 지급회차 추정
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2023 | ₩249 | 9회 · 일부 |
| 2024 | ₩322 | 완전 연도 |
| 2025 | ₩304 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩142 | 6회 · 일부 |
Portfolio
상위 3개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
EDV
TLT
ZROZ
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| EDVVanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 17.1% |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 16.0% |
| ZROZPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 3.7% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미분류 | 28.8% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 76.5% |
| 한국 | 22.1% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.