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489250
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
통화 KRW
월 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금을 포함하지 않은 표시 가격수익률입니다. 현금 배당 성과는 별도로 확인하세요.
Distributions
가격수익률에는 배당금이 포함되지 않습니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 12회 합계
월 배당
기준일 2026. 07. 27.
배당락 2026. 07. 14.
최근 지급월과 월 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
완전 연도 부족
완전 연도 부족
완전 연도 부족
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2024 | ₩132 | 4회 · 일부 |
| 2025 | ₩355 | 완전 연도 |
| 2026 | ₩222 | 7회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 27. · 비중 단위 %
ABT
MRK
UNH
AMGN
PG
HD
KO
CVX
COP
PEP
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| ABT애보트 래보라토리 | 4.5% |
| MRK머크 앤 코 | 4.5% |
| UNH유나이티드헬스 그룹 | 4.4% |
| AMGN암젠 | 4.3% |
| PGP&G(프록터 & 갬블) | 4.1% |
| HD홈디포 | 4.1% |
| KO코카콜라 | 4.0% |
| CVX셰브론 | 4.0% |
| COP코노코필립스 | 3.8% |
| PEP펩시코 | 3.7% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 헬스케어 | 20.9% |
| 필수소비재 | 19.8% |
| 에너지 | 15.3% |
| 산업재 | 11.7% |
| 금융 | 9.7% |
| 정보기술 | 8.7% |
| 경기소비재 | 7.1% |
| 커뮤니케이션 | 5.8% |
| 미분류 | 0.3% |
| 유틸리티 | 0.1% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 95.2% |
| 기타 | 4.1% |
| 한국 | 0.2% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.