ABBV
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HDV
이 펀드는 수수료와 비용 차감 전 Morningstar Dividend Yield Focus Index(Morningstar 배당수익률 포커스 지수)의 가격 및 수익률 성과에 대체로 일치하는 투자 결과를 추구합니다. 기초지수의 증권 및 해당 증권을 나타내는 예탁증서에 자산의 90% 이상을 투자합니다.
통화 USD · 기준 환율 USD/KRW 1,429.2 (2026. 07. 30.)
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금 재투자를 포함한 표시 총수익률이며, 미래 성과를 의미하지 않습니다.
Distributions
배당률과 총수익률은 다른 지표입니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 5회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 30.
배당락 2026. 07. 15.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
Portfolio
상위 9개 · 구성 조회일 2026. 07. 31. · 비중 단위 %
ABBV
CVX
VZ
HD
PG
PM
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.
연도별 이력
연도별 이력
연도별 이력
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | $0.70 | 완전 연도 |
| 2022 | $0.74 | 완전 연도 |
| 2023 | $0.78 | 완전 연도 |
| 2024 | $0.82 | 완전 연도 |
| 2025 | $0.78 | 완전 연도 |
| 2026 | $0.44 | 3회 · 일부 |
PFE
MRK
KO
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| ABBVAbbvie Inc | 6.5% |
| CVXChevron Corp | 5.4% |
| VZVerizon Communications Inc | 5.2% |
| HDHome Depot Inc | 5.0% |
| PGProcter & Gamble Co | 4.8% |
| PMPhilip Morris International Inc | 4.4% |
| PFEPfizer Inc | 4.3% |
| MRKMerck & Co Inc | 4.1% |
| KOCoca-Cola Co | 4.0% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 필수소비재 | 24.3% |
| 헬스케어 | 23.9% |
| 에너지 | 19.8% |
| 경기소비재 | 9.3% |
| 유틸리티 | 8.2% |
| 커뮤니케이션 | 5.2% |
| 금융 | 4.7% |
| 산업재 | 2.8% |
| 정보기술 | 0.9% |
| 소재 | 0.8% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 98.0% |
| 아일랜드 | 1.7% |