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이 펀드는 NASDAQ 100 Index(Nasdaq-100 지수)의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 90%를 지수 구성종목에 투자하며, 지수는 나스닥에 상장된 국내외 비금융 대형 기업 100종목으로 이뤄져 있습니다.
통화 USD · 기준 환율 USD/KRW 1,429.2 (2026. 07. 30.)
분기 배당
Fund facts
상품 구조와 단위, 기준일을 성과 지표와 분리해 확인합니다.
Performance
수익률은 배당금 재투자를 포함한 표시 총수익률이며, 미래 성과를 의미하지 않습니다.
Distributions
배당률과 총수익률은 다른 지표입니다. 지급 이력과 자산가격 변화를 함께 확인하세요.
Dividend snapshot
최근 365일 4회 합계
분기 배당
기준일 2026. 07. 29.
배당락 2026. 06. 22.
최근 지급월과 분기 배당 주기 기준
1년 증감률 · 3/5년 CAGR · 완전 연도 합계 우선, 부족 시 동일 지급회차 추정
연도별 이력
연도별 이력
동일 지급회차 추정
| 연도 | 합계 | 상태 |
|---|---|---|
| 2021 | $0.65 | 완전 연도 |
| 2022 | $0.91 | 완전 연도 |
| 2023 | $1.10 | 완전 연도 |
| 2024 | $1.28 | 완전 연도 |
| 2025 | $1.26 | 완전 연도 |
| 2026 | $0.68 | 2회 · 일부 |
Portfolio
상위 10개 · 구성 조회일 2026. 07. 30. · 비중 단위 %
NVDA
AAPL
MU
MSFT
AMD
AMZN
TSLA
GOOGL
INTC
GOOG
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 7.6% |
| AAPLApple Inc | 6.7% |
| MUMicron Technology Inc | 5.6% |
| MSFTMicrosoft Corp | 4.3% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 4.1% |
| AMZNAmazon.com Inc | 4.0% |
| TSLATesla Inc | 3.3% |
| GOOGLAlphabet Inc Class A | 3.3% |
| INTCIntel Corp | 3.0% |
| GOOGAlphabet Inc Class C | 3.0% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 60.9% |
| 커뮤니케이션 | 13.1% |
| 경기소비재 | 10.7% |
| 필수소비재 | 6.3% |
| 헬스케어 | 3.6% |
| 산업재 | 2.7% |
| 유틸리티 | 1.1% |
| 소재 | 1.0% |
| 에너지 | 0.5% |
| 금융 | 0.2% |
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 미국 | 94.2% |
| 영국 | 1.9% |
| 네덜란드 | 1.6% |
| 싱가포르 | 0.9% |
| 캐나다 | 0.7% |
| 우루과이 | 0.4% |
| 아일랜드 | 0.2% |
투자 전 확인Next step
최대 4개 ETF를 비교한 뒤 포트폴리오 예상값을 계산할 수 있습니다.